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国富深化价值混合(450004)

混合型

1.983 -0.45% 3.343
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2008-07-03
  • 产品概况
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  • 基金经理
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  • 分红记录
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产品概况

基金全称 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 基金简称 国富深化价值混合
基金类型 混合型 基金代码 450004
基金经理 刘晓 成立时间 2008-07-03
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国农业银行股份有限公司
投资目标 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,针对证券市场发展中出现的结构性特征,投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券,争取达到基金财产长期稳定增值的目的。
投资范围 股票资产60%-95%,债券、现金类资产5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于到期日在一年期 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%
业绩比较基准 85%×沪深300指数 + 15%×中债国债总指数(全价)
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富深化价值混合 -3.13% 8.50% -4.91% -6.90% -11.11% 310.99%
历史净值
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开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<500万元 1.00%
500万元 ≤ M<1000万元 0.80%
M≥1000 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<500万元 1.20%
500万元 ≤ M<1000万元 1.00%
M≥1000(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.60%
365天 ≤ M<730天 0.30%
730天 ≤ M<1095天 0.10%
M≥1095天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.25%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

刘晓
个人简介
15年证券从业经验。刘晓女士,上海财经大学金融学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理兼研究员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金、国富焦点驱动混合基金、国富匠心精选混合基金、国富鑫享价值一年封闭混合基金及国富均衡增长混合基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2022-06-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例
权益投资 832,558.67 84.34%
银行存款和结算备付金合计 151,888.25 15.39%
其他资产 2,717.69 0.28%
合计 987,164.61 100.00%
行业分布(截止日期: 2022-06-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
农、林、牧、渔业 4,116.42 0.42%
采矿业 75,256.39 7.75%
制造业 564,774.20 58.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,294.05 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 11,870.21 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,604.66 0.89%
金融业 85,531.73 8.81%
租赁和商务服务业 19,370.04 1.99%
科学研究和技术服务业 4,609.15 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 4,423.98 0.46%
卫生和社会工作 8,705.71 0.90%
合计 832,558.67 85.74%
十大股票持仓(截止日期: 2022-06-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
新和成 30,080.73 3.10%
通威股份 29,546.15 3.04%
贵州茅台 28,918.14 2.98%
东方财富 27,127.23 2.79%
国电电力 25,793.01 2.66%
广汇能源 25,287.57 2.60%
隆基绿能 23,312.32 2.40%
合盛硅业 20,420.55 2.10%
三花智控 19,700.94 2.03%
宁德时代 19,629.84 2.02%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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