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国富中国收益混合A(450001)

混合型

1.2159 -2.51% 4.0677
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2005-06-01
  • 产品概况
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  • 基金经理
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  • 分红记录
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产品概况

基金全称 富兰克林国海中国收益证券投资基金(A类) 基金简称 国富中国收益混合A
基金类型 混合型 基金代码 450001
基金经理 徐荔蓉 成立时间 2005-06-01
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票(含存托凭证)、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。本基金投资组合的范围为:股票投资(含存托凭证)为基金资产的20%至65%,债券为35%至75%,现金类资产为5%至20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司,该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。
业绩比较基准 40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数(全价)+5%X同业存款息率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富中国收益混合A 17.44% 10.93% 8.05% -0.19% 4.23% 628.56%
历史净值
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结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<500万元 1.00%
500万元 ≤ M<1000万元 0.60%
M≥1000 (万元) 以上 1000元/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<500万元 1.20%
500万元 ≤ M<1000万元 0.75%
M≥1000(万元)以上 1000元/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.60%
365天 ≤ M<730天 0.30%
730天 ≤ M<1095天 0.10%
M≥1095天 0.00%
其他费用
管理费 1.20%
托管费 0.20%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。

基金经理

徐荔蓉
个人简介
27年证券从业经验。CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监,国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合基金、国富优质企业一年持有期混合基金及富兰克林国海中国A 股基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2024-06-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例
权益投资 57,380.55 60.67%
固定收益投资 36,499.38 38.59%
银行存款和结算备付金合计 666.77 0.71%
其他资产 29.08 0.03%
合计 94,575.78 100.00%
行业分布(截止日期: 2024-06-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
制造业 47,751.38 50.79%
建筑业 361.80 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 875.21 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 39.93 0.04%
金融业 8,176.10 8.70%
租赁和商务服务业 174.59 0.19%
合计 57,380.55 61.03%
十大股票持仓(截止日期: 2024-06-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
招商银行 4,444.70 4.73%
迈为股份 4,002.58 4.26%
宁德时代 3,960.66 4.21%
卫星化学 3,596.00 3.82%
恒立液压 3,493.50 3.72%
海天味业 3,447.00 3.67%
宁波银行 3,309.00 3.52%
三花智控 3,243.60 3.45%
立讯精密 3,144.80 3.34%
三环集团 2,919.00 3.10%
五大债券持仓(截止日期: 2024-06-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
21国开08 11,477.51 12.21%
20国开12 6,294.08 6.69%
18国开10 4,470.19 4.75%
23国开02 4,097.09 4.36%
15国开18 3,160.03 3.36%
债券投资组合(截止日期: 2024-06-30 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
国家债券 3,248.73 3.46%
金融债券 33,250.64 35.36%
合计 36,499.38 38.82%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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