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国富大中华精选混合(QDII) 人民币(000934)

QDII

2.439 -0.61% 2.439
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2015-02-03
  • 产品概况
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  • 费率结构
  • 基金经理
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产品概况

基金全称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 基金简称 国富大中华精选混合(QDII) 人民币
基金类型 QDII 基金代码 000934
基金经理 徐成 成立时间 2015-02-03
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外)
投资目标 本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围 股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的 “大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率(税后)X 40%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富大中华精选混合(QDII) 人民币 -2.09% -8.14% -15.69% -11.02% -2.79% 143.90%
历史净值
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开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<200万元 0.80%
200万元 ≤ M<500万元 0.50%
M≥500 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<200万元 1.00%
200万元 ≤ M<500万元 0.60%
M≥500(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.27%
转换费用
该基金暂未开通转换业务

基金经理

徐成
个人简介
16年证券从业经验。CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表,国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2021-09-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例
权益投资 269,577.67 76.55%
固定收益投资 20,270.42 5.76%
银行存款和结算备付金合计 19,843.31 5.63%
其他资产 42,467.16 12.06%
合计 352,158.56 100.00%
股票及存托凭证投资组合行业分布(截止日期: 2021-09-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
消费者非必需品 63,383.49 18.82%
消费者常用品 5,749.88 1.71%
能源 5,248.81 1.56%
金融 16,405.34 4.87%
医疗保健 15,944.46 4.73%
工业 31,764.40 9.43%
信息技术 42,983.52 12.76%
原材料 14,709.04 4.37%
房地产 27,722.95 8.23%
公共事业 45,665.80 13.56%
合计 269,577.67 80.04%
十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2021-09-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
大唐新能源 20,047.21 5.95%
华润电力 16,394.35 4.87%
金山软件 8,706.67 2.58%
比亚迪股份 8,623.67 2.56%
龙源电力 8,594.25 2.55%
李宁 8,508.87 2.53%
康方生物 7,565.98 2.25%
英伟达 7,228.11 2.15%
舜宇光学科技 7,165.65 2.13%
美团 6,779.28 2.01%
五大债券持仓(截止日期: 2021-09-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
20国债15 15,170.44 4.50%
21国债01 5,099.98 1.51%
各国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布(截止日期: 2021-09-30 )
国家(地区) 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
中国香港 198,522.90 58.94%
美国 38,945.74 11.56%
新加坡 2,989.04 0.89%
中国台湾 4,077.60 1.21%
中国 25,042.39 7.43%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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