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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 | 基金简称 | 国富大中华精选混合(QDII) 人民币 |
| 基金类型 | QDII | 基金代码 | 000934 |
| 基金经理 | 徐成 | 成立时间 | 2015-02-03 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国农业银行（境内）纽约梅隆银行股份有限公司(境外) | ||
| 投资目标 | 本基金通过积极进行资产配置和组合管理，投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业，以力争获取基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%，债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%，其中，现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的 “大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。 | ||
| 业绩比较基准 | MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率（税后）X 40%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富大中华精选混合(QDII) 人民币 | 5.18% | 7.37% | 37.14% | 59.00% | 47.45% | 131.50% |
历史净值
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开始时间
结束时间
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费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ M<500万元 | 0.50% |
| M≥500 （万元） 以上 | 1000/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ M<200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
| M≥500（万元）以上 | 1000/笔 |
直销网上交易 申购/定投费率
| 网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
|---|---|
| 500元（含）以上，500万元以下 | 0.60%起 |
| 网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
|---|---|
| 100元（含）以上，10万元以下 | 0.60%起 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ M<365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.25% |
| M≥730天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.50% |
| 托管费 | 0.27% |
转换费用
该基金暂未开通转换业务
基金经理
- 个人简介
- 14年证券从业经验。CFA，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表，国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监，国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
徐成
投资组合
资产分布（截止日期： 2020-09-30 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 94,007.49 | 79.74% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 19,511.32 | 16.55% |
| 其他资产 | 4,378.81 | 3.71% |
| 合计 | 117,897.62 | 100.00% |
股票及存托凭证投资组合行业分布（截止日期： 2020-09-30 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 26,566.93 | 24.37% |
| 消费者常用品 | 1,145.24 | 1.05% |
| 金融 | 6,240.22 | 5.72% |
| 医疗保健 | 3,210.17 | 2.94% |
| 电信业务 | 4,741.86 | 4.35% |
| 信息技术 | 21,169.04 | 19.42% |
| 原材料 | 8,590.58 | 7.88% |
| 房地产 | 5,025.66 | 4.61% |
| 工业 | 17,317.79 | 15.88% |
| 合计 | 94,007.49 | 86.22% |
十大股票及存托凭证持仓（截止日期： 2020-09-30 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯 | 4,741.86 | 4.35% |
| 阿里巴巴 | 4,039.48 | 3.71% |
| 比亚迪 | 3,793.42 | 3.48% |
| 永升生活服务 | 3,363.04 | 3.08% |
| 福莱特玻璃 | 3,341.03 | 3.06% |
| 金山公司 | 3,304.55 | 3.03% |
| 平安保险 | 3,185.54 | 2.92% |
| 信义玻璃 | 3,140.59 | 2.88% |
| 美团点评 | 2,978.89 | 2.73% |
| 台积电 | 2,705.11 | 2.48% |
各国家（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布（截止日期： 2020-09-30 ）
| 国家（地区） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 中国 | 17,270.99 | 15.84% |
| 中国香港 | 64,788.69 | 59.42% |
| 中国台湾 | 4,130.64 | 3.79% |
| 美国 | 7,817.17 | 7.17% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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