国富大中华精选混合(QDII) 人民币(000934)
QDII
2.869
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2.03%
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2.869
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基金净值 |
涨跌幅 |
累计净值 |
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
基金全称 |
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 |
基金简称 |
国富大中华精选混合(QDII) 人民币 |
基金类型 |
QDII |
基金代码 |
000934 |
基金经理 |
徐成
|
成立时间 |
2015-02-03 |
管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
交易状态 |
正常开放 |
托管人 |
中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外) |
投资目标 |
本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 |
股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国
证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的
“大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。 |
业绩比较基准 |
MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币
一年期定期存款利率(税后)X 40%。 |
风险收益特征 |
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
业绩回报
投资回报
基金名称 |
1个月 |
3个月 |
6个月 |
1年 |
今年以来 |
成立以来 |
国富大中华精选混合(QDII) 人民币 |
15.92% |
25.45% |
35.27% |
73.25% |
11.98% |
186.90% |
历史净值
请选择时间区间
查询
费率结构
认购费率
认购金额(M万元) | 认购费率 |
0<
M<100万元
|
1.20%
|
100万元 ≤
M<200万元
|
0.80%
|
200万元 ≤
M<500万元
|
0.50%
|
M≥500 (万元)
以上
|
1000/笔
|
申购费率
申购金额(M万元) | 申购费率 |
0<
M<100万元
|
1.50%
|
100万元 ≤
M<200万元
|
1.00%
|
200万元 ≤
M<500万元
|
0.60%
|
M≥500(万元)以上
|
1000/笔
|
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 |
前端申购费率 |
500元(含)以上,500万元以下 |
0.60%起 |
网上交易定投金额 |
前端定投费率 |
100元(含)以上,10万元以下 |
0.60%起 |
赎回费率
持有时间(M) |
赎回费率 |
0<
M<7天
|
1.50%
|
7天 ≤
M<30天
|
0.75%
|
30天 ≤
M<365天
|
0.50%
|
365天 ≤
M<730天
|
0.25%
|
M≥730天
|
0.00%
|
基金经理
徐成
- 个人简介
- 14年证券从业经验。CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表,国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
投资组合
资产分布(截止日期: 2020-09-30 )
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例 |
权益投资 |
94,007.49 |
79.74% |
银行存款和结算备付金合计 |
19,511.32 |
16.55% |
其他资产 |
4,378.81 |
3.71% |
合计 |
117,897.62 |
100.00% |
股票及存托凭证投资组合行业分布(截止日期: 2020-09-30 )
行业类别 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
消费者非必需品 |
26,566.93 |
24.37% |
消费者常用品 |
1,145.24 |
1.05% |
金融 |
6,240.22 |
5.72% |
医疗保健 |
3,210.17 |
2.94% |
电信业务 |
4,741.86 |
4.35% |
信息技术 |
21,169.04 |
19.42% |
原材料 |
8,590.58 |
7.88% |
房地产 |
5,025.66 |
4.61% |
工业 |
17,317.79 |
15.88% |
合计 |
94,007.49 |
86.22% |
十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2020-09-30 )
股票名称 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
腾讯 |
4,741.86 |
4.35% |
阿里巴巴 |
4,039.48 |
3.71% |
比亚迪 |
3,793.42 |
3.48% |
永升生活服务 |
3,363.04 |
3.08% |
福莱特玻璃 |
3,341.03 |
3.06% |
金山公司 |
3,304.55 |
3.03% |
平安保险 |
3,185.54 |
2.92% |
信义玻璃 |
3,140.59 |
2.88% |
美团点评 |
2,978.89 |
2.73% |
台积电 |
2,705.11 |
2.48% |
各国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布(截止日期: 2020-09-30 )
国家(地区) |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
中国 |
17,270.99 |
15.84% |
中国香港 |
64,788.69 |
59.42% |
中国台湾 |
4,130.64 |
3.79% |
美国 |
7,817.17 |
7.17% |