国富大中华精选混合(QDII) 人民币(000934)
QDII
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2.220
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-1.86%
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2.220
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| 基金净值 |
涨跌幅 |
累计净值 |
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
| 基金全称 |
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 |
基金简称 |
国富大中华精选混合(QDII) 人民币 |
| 基金类型 |
QDII |
基金代码 |
000934 |
| 基金经理 |
徐成
|
成立时间 |
2015-02-03 |
| 管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
交易状态 |
正常开放 |
| 托管人 |
中国农业银行（境内）纽约梅隆银行股份有限公司(境外) |
| 基金介绍 |
港股先锋，晨星（中国）大中华区股债混合型基金三年五星评级（2019年3月评） |
| 产品特点 |
本基金通过积极进行资产配置和组合管理，投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业，以力争获取基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 |
股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%，债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国
证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%，其中，现金或到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的
“大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。 |
| 业绩比较基准 |
MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币
一年期定期存款利率（税后）X 40%。 |
| 风险收益特征 |
本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中风险收益特征的基金品种。 |
业绩回报
投资回报
| 基金名称 |
1个月 |
3个月 |
6个月 |
1年 |
今年以来 |
成立以来 |
| 国富大中华精选混合(QDII) 人民币 |
2.49% |
25.49% |
28.18% |
68.44% |
41.40% |
122.00% |
历史净值
请选择时间区间
查询
费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
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0<
M<100万元
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1.20%
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100万元 ≤
M<200万元
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0.80%
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200万元 ≤
M<500万元
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0.50%
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M≥500 （万元）
以上
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1000/笔
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申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
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0<
M<100万元
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1.50%
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100万元 ≤
M<200万元
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1.00%
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200万元 ≤
M<500万元
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0.60%
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M≥500（万元）以上
|
1000/笔
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直销网上交易 申购/定投费率
| 网上交易申购金额 |
前端申购费率 |
| 500元（含）以上，500万元以下 |
0.60%起 |
| 网上交易定投金额 |
前端定投费率 |
| 100元（含）以上，10万元以下 |
0.60%起 |
赎回费率
| 持有时间(M) |
赎回费率 |
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0<
M<7天
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1.50%
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7天 ≤
M<30天
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0.75%
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30天 ≤
M<365天
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0.50%
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365天 ≤
M<730天
|
0.25%
|
|
M≥730天
|
0.00%
|
基金经理
徐成
- 个人简介
- 13年证券从业经验，CFA，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金QDII投资总监，管理国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金。拟任国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
投资组合
资产分布（截止日期： 2020-06-30 ）
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金资产价值比例 |
| 权益投资 |
73,190.10 |
72.34% |
| 固定收益投资 |
73.17 |
0.07% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
9,895.25 |
9.78% |
| 其他资产 |
18,018.27 |
17.81% |
| 合计 |
101,176.78 |
100.00% |
股票及存托凭证投资组合行业分布（截止日期： 2020-06-30 ）
| 行业类别 |
公允价值（万元） |
占基金资产价值比例 |
| 原材料 |
1,926.69 |
2.14% |
| 电信服务 |
3,657.19 |
4.06% |
| 信息技术 |
26,058.43 |
28.89% |
| 消费者非必需品 |
14,902.64 |
16.52% |
| 消费者常用品 |
5,638.31 |
6.25% |
| 能源 |
14.14 |
0.02% |
| 医疗保健 |
7,876.17 |
8.73% |
| 金融 |
1,163.01 |
1.29% |
| 工业 |
5,640.38 |
6.25% |
| 公用事业 |
1.28 |
0.00% |
| 房地产 |
6,311.87 |
7.00% |
| 合计 |
73,190.10 |
72.34% |
十大股票及存托凭证持仓（截止日期： 2020-06-30 ）
| 股票名称 |
公允价值（万元） |
占基金资产价值比例 |
| 腾讯 |
3,657.19 |
4.06% |
| 信义光能 |
2,861.54 |
3.17% |
| 美团点评 |
2,845.21 |
3.15% |
| 玉晶光电 |
2,767.02 |
3.07% |
| 永升生活服务 |
2,744.51 |
3.04% |
| 微盟 |
2,607.67 |
2.89% |
| 青岛啤酒 |
2,594.63 |
2.88% |
| 福莱特玻璃 |
1,988.51 |
2.20% |
| 舜宇光学 |
1,926.66 |
2.14% |
| 比亚迪 |
1,918.90 |
2.13% |
五大债券持仓（截止日期： 2020-06-30 ）
| 债券名称 |
公允价值（万元） |
占基金资产价值比例 |
| 歌尔转2 |
73.17 |
0.08% |
各国家（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布（截止日期： 2020-06-30 ）
| 国家（地区） |
公允价值（万元） |
占基金资产价值比例 |
| 香港 |
52,602.59 |
58.33% |
| 美国 |
5,348.31 |
5.93% |
| 台湾 |
6,852.75 |
7.60% |
| 中国 |
8,386.44 |
9.30% |
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