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国富大中华精选混合(QDII) (000934)

QDII

1.173 -0.26% 1.173
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2015-02-03
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产品概况

基金全称 国富大中华精选混合(QDII) 基金简称 国富大中华精选混合(QDII)
基金类型 QDII 基金代码 000934
基金经理 徐成 成立时间 2015-02-03
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外)
基金介绍 港股先锋,近两年业绩同类第1
产品特点 本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企 业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围 股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的 “大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率(税后)X 40%。
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金, 属于中等风险收益特征的基金品种。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富大中华精选混合(QDII) -2.41% -7.13% -20.15% -9.14% -11.94% 17.30%
历史净值
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开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<200万元 0.80%
200万元 ≤ M<500万元 0.50%
M≥500 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<200万元 1.00%
200万元 ≤ M<500万元 0.60%
M≥500(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.27%
转换费用
该基金暂未开通转换业务

基金经理

徐成
个人简介
12年证券从业经验。 CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金及国富估值优势混合基金的基金经理、国富全球科技互联混合(QDII)基金的拟任基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2018-09-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
权益投资 33,180.62 70.90%
银行存款和结算备付金合计 2,966.47 6.34%
其他资产 10,652.43 22.76%
合计 46,799.52 100.00%
股票及存托凭证投资组合行业分布(截止日期: 2018-09-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
材料 2,474.50 6.42%
信息技术 9,393.26 24.38%
非必需消费品 5,150.85 13.37%
必需消费品 814.27 2.11%
能源 3,272.26 8.49%
保健 1,390.71 3.61%
金融 6,523.67 16.93%
工业 4,161.10 10.80%
合计 33,180.62 86.11%
十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2018-09-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
阿里巴巴 1,516.51 3.94%
宝尊电商 1,362.80 3.54%
中车时代电气 1,352.29 3.51%
招商银行 1,239.90 3.22%
广州汽车 1,223.72 3.18%
金蝶软件 1,165.06 3.02%
太平洋保险 1,160.77 3.01%
平安保险 1,130.49 2.93%
舜宇光学科技 963.05 2.50%
美国超微半导体 920.12 2.39%
各国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布(截止日期: 2018-09-30 )
国家(地区) 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
香港 26,309.15 68.28%
台湾 806.73 2.09%
美国 6,064.74 15.74%
合计 33,180.62 86.11%

信息披露

分红记录

基金分红记录